Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti31/03/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR
Fondo6,89,2-16,93,73,9
+/-Cat.4,6-0,4-4,8-4,5-0,4
+/-Ind.2,6-2,3-4,6-7,2-0,8
 
Sintesi
NAV
22/04/2024
 EUR 18,830
Var.Ultima Quotazione -0,16%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0432616810
Fund Size (Mil)
31/01/2024
 USD 1292,99
Share Class Size (Mil)
22/04/2024
 EUR 59,66
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
01/12/2023
  1,04%
Morningstar Research
Analyst Report11/12/2023
Matias Möttölä, Director
Morningstar, Inc

A thoughtful research process, run by industry veterans, has ensured that the investment approach of Invesco Balanced-Risk has been fortified over time. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while other...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR
L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/04/2024
YTD1,56
3-Anni Ann.ti-2,84
5-Anni Ann.ti1,13
10-Anni Ann.ti2,23
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mark Ahnrud
28/02/2022
Scott Wolle
01/09/2009
Click here to see others
Data di Partenza
01/09/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR31/03/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni23,350,0023,35
Obbligazioni92,520,0092,52
Liquidità77,6796,85-19,18
Altro4,290,993,31
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Dati Non Disponibili
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
10 Year Japanese Government Bond... 15,44
Australian 10 Year Treasury Bond... 10,66
Euro Bund Future June 249,89
Long Gilt Future June 249,50
MSCI Emerging Market Index Futur... 9,22
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures