Robeco BP US Premium Equities D €

Storico dei rendimenti30/06/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Robeco BP US Premium Equities D €
Fondo16,02,5-9,430,3-17,7
+/-Cat.-0,90,9-4,74,1-2,7
+/-Ind.-4,82,7-5,81,4-1,4
 
Sintesi
NAV
02/07/2020
 EUR 356,610
Var.Ultima Quotazione 0,98%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Value
Categoria Assogestioni -
Isin LU0434928536
Fund Size (Mil)
02/07/2020
 USD 3507,08
Share Class Size (Mil)
31/05/2020
 EUR 123,48
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
19/02/2020
  1,71%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

Robeco BP US Premium Equities receives a Morningstar Analyst Rating of Silver. Although the strategy’s now USD 12 billion asset base limits its ability to invest in small caps, it has a veteran stock-picker with the skill to court volatility and...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Robeco BP US Premium Equities D €
Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed economici (come price-to-book e price-to-sales).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/07/2020
YTD-17,62
3-Anni Ann.ti0,11
5-Anni Ann.ti2,77
10-Anni Ann.ti10,36
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Duilio Ramallo
03/10/2005
Data di Partenza
13/07/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 3000 Value TR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Robeco BP US Premium Equities D €31/05/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,360,0096,36
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità7,784,153,64
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti92,25
Europa Occidentale - Non Euro3,95
Regno Unito1,06
Asia - Paesi Sviluppati0,87
Asia - Emergente0,86
Primi 5 Settori%
Salute26,82
Finanza23,41
Tecnologia13,36
Beni industriali12,55
Beni di consumo ciclici8,14
Primi 5 TitoliSettore%
Pfizer IncSaluteSalute2,19
Johnson & JohnsonSaluteSalute2,15
Bank of America CorpFinanzaFinanza2,08
Medtronic PLCSaluteSalute2,01
JPMorgan Chase & CoFinanzaFinanza1,94
Robeco BP US Premium Equities D €

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* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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