Robeco BP US Premium Equities D €

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Storico dei rendimenti30/04/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Robeco BP US Premium Equities D €
Fondo2,5-9,430,3-5,117,7
+/-Cat.0,9-4,74,1-0,30,8
+/-Ind.2,7-5,81,40,60,1
 
Sintesi
NAV
13/05/2021
 EUR 491,070
Var.Ultima Quotazione 1,55%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Value
Categoria Assogestioni -
Isin LU0434928536
Fund Size (Mil)
13/05/2021
 USD 6621,54
Share Class Size (Mil)
31/03/2021
 EUR 263,47
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
19/02/2021
  1,71%
Morningstar Research
Analyst Report

Robeco BP US Premium Equities retains a Morningstar Analyst Rating of Silver for its cheaper share classes, including the F EUR clean share class. Pricier share classes are rated Bronze. The strategy's veteran manager and nuanced process can...

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Pilastri Morningstar
PersoneHigh
SocietàAbove Average
ProcessoAbove Average
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Robeco BP US Premium Equities D €
Il fondo si focalizza sui titoli americani di grande capitalizzazione, scambiati a prezzi vantaggiosi. Si tratta generalmente di azioni temporaneamente sotto prezzate per causa delle condizioni di mercato, aziende poco note ma con buone prospettive, e compagnie con attraenti indicatori finanziari ed economici (come price-to-book e price-to-sales).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)13/05/2021
YTD19,54
3-Anni Ann.ti9,42
5-Anni Ann.ti10,81
10-Anni Ann.ti12,54
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Duilio Ramallo
03/10/2005
Data di Partenza
13/07/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 3000 Value TR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Robeco BP US Premium Equities D €31/03/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,130,0097,13
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità17,8715,002,87
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti93,72
Europa Occidentale - Non Euro2,77
Regno Unito1,37
Asia - Emergente0,70
Asia - Paesi Sviluppati0,61
Primi 5 Settori%
Finanza24,86
Salute22,70
Beni industriali13,74
Tecnologia11,37
Beni di consumo ciclici9,41
Primi 5 TitoliSettore%
Johnson & JohnsonSaluteSalute2,56
Bank of America CorpFinanzaFinanza2,35
Medtronic PLCSaluteSalute2,15
JPMorgan Chase & CoFinanzaFinanza2,13
Citigroup IncFinanzaFinanza1,59
Robeco BP US Premium Equities D €

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* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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