Zenit Breve Termine I

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Storico dei rendimenti31/05/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Zenit Breve Termine I
Fondo-1,46,4-0,72,0-5,4
+/-Cat.0,25,0-0,82,5-2,6
+/-Ind.-1,35,9-0,92,6-3,2
 
Sintesi
NAV
23/06/2022
 EUR 8,226
Var.Ultima Quotazione 0,04%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Isin IT0004374630
Fund Size (Mil)
31/05/2022
 EUR 13,51
Share Class Size (Mil)
31/05/2022
 EUR 6,11
Entrata (max) -
Spese correnti
22/02/2021
  0,65%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Zenit Breve Termine I
Il fondo non investe in azioni. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in valute dell’Unione Europea con possibilità di significativi ricorsi ad investimenti in altre valute. E’ possibile effettuare in misura contenuta depositi bancari. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, fino ad un massimo del 10%. E’ previsto l’investimento oltre il 35% in titoli emessi da stati sovrani.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/06/2022
YTD-8,49
3-Anni Ann.ti-1,74
5-Anni Ann.ti-0,53
10-Anni Ann.ti0,66
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Valentino Gori
28/11/2018
Data di Partenza
01/07/2008
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EURBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Zenit Breve Termine I31/05/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva2,34
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni88,920,0088,92
Liquidità3,550,003,55
Altro7,540,007,54

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)