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Zenit Breve Termine I

Storico dei rendimenti31/10/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Zenit Breve Termine I
Fondo1,20,80,5-1,46,7
+/-Cat.1,10,10,30,25,3
+/-Ind.0,60,20,6-1,36,1
 
Sintesi
NAV
21/11/2019
 EUR 8,869
Var.Ultima Quotazione -0,08%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Isin IT0004374630
Fund Size (Mil)
31/10/2019
 EUR 15,59
Share Class Size (Mil)
31/10/2019
 EUR 9,77
Entrata (max) -
Spese correnti
08/04/2019
  0,63%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Zenit Breve Termine I
Il fondo non investe in azioni. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in valute dell’Unione Europea con possibilità di significativi ricorsi ad investimenti in altre valute. E’ possibile effettuare in misura contenuta depositi bancari. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, fino ad un massimo del 10%. E’ previsto l’investimento oltre il 35% in titoli emessi da stati sovrani.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/11/2019
YTD6,37
3-Anni Ann.ti1,94
5-Anni Ann.ti1,50
10-Anni Ann.ti1,68
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Valentino Gori
28/11/2018
Data di Partenza
01/07/2008
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofAML 1-3Y EUR Brd Mkt TR EURBBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Zenit Breve Termine I31/10/2019
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva3,21
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni91,830,0091,83
Liquidità4,110,014,11
Altro4,060,004,06
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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