Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation

Storico dei rendimenti31/12/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation
Fondo2,81,0-2,22,31,8
+/-Cat.--6,15,5-7,3-1,5
+/-Ind.-5,5-7,24,8-9,4-1,7
 
Sintesi
NAV
15/01/2021
 EUR 142,820
Var.Ultima Quotazione 0,05%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0365358570
Fund Size (Mil)
15/01/2021
 EUR 3795,08
Share Class Size (Mil)
15/01/2021
 EUR 3257,42
Entrata (max) -
Spese correnti
18/02/2020
  0,37%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation
L’obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento annuale medio in Euro, al lordo delle commissioni di gestione, superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari privi di cedola a breve termine denominati in Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills® Index) + 1,00% annuo su un orizzonte di 36 mesi.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/01/2021
YTD-0,05
3-Anni Ann.ti0,59
5-Anni Ann.ti1,26
10-Anni Ann.ti1,76
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luca Sibani
27/05/2008
Data di Partenza
27/05/2008
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
BBgBarc Euro Treasury Bills + 1.3%JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation30/11/2020
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni90,930,1290,81
Liquidità9,600,419,19
Altro0,000,000,00

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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