Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit Z EUR Accumulation

Storico dei rendimenti31/12/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit Z EUR Accumulation
Fondo-0,2-0,5-0,6-0,5-0,5
+/-Cat.--0,2-0,1-0,2-0,1
+/-Ind.0,20,0-0,20,00,0
 
Sintesi
NAV
14/01/2021
 EUR 116,790
Var.Ultima Quotazione 0,00%
Categoria Morningstar™ Monetari EUR
Categoria Assogestioni Fondi di mercato monetario euro
Isin LU0335987003
Fund Size (Mil)
14/01/2021
 EUR 2828,83
Share Class Size (Mil)
14/01/2021
 EUR 2768,76
Entrata (max) -
Spese correnti
18/02/2020
  0,24%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit Z EUR Accumulation
Il Comparto investe in titoli a reddito fisso a breve scadenza (fino a 12 mesi) o titoli a tasso variabile con revisione della cedola non superiore all’anno, prevalentemente denominati in euro.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)14/01/2021
YTD-0,08
3-Anni Ann.ti-0,54
5-Anni Ann.ti-0,46
10-Anni Ann.ti0,32
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Andrea Giannotta
18/05/2019
Data di Partenza
09/01/2008
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
BBgBarc Euro Treasury Bills TR EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthNon specifico
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit Z EUR Accumulation30/11/2020
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva0,27
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni47,800,0047,80
Liquidità52,200,0052,20
Altro0,000,000,00

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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