Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD

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Storico dei rendimenti30/04/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD
Fondo-4,116,2-4,50,2-5,2
+/-Cat.-0,62,71,41,3-1,9
+/-Ind.-2,60,61,32,00,1
 
Sintesi
NAV
19/05/2022
 USD 23,370
Var.Ultima Quotazione 0,22%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Categoria Assogestioni -
Isin LU0345767692
Fund Size (Mil)
19/05/2022
 USD 345,86
Share Class Size (Mil)
19/05/2022
 USD 8,17
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
18/02/2022
  1,06%
Morningstar Research
Analyst Report

Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt (and its UK-domiciled sibling, Ninety One Emerging Market Local Currency Debt) is managed by an investment team that boasts depth, breadth, and stability, though its affinity for less-liquid...

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Pilastri Morningstar
PersoneAbove Average
SocietàAbove Average
ProcessoAbove Average
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD
Il Fondo cerca di generare reddito e di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che pagano generalmente interessi a scadenze fisse). Tali obbligazioni sono emesse da governi, istituzioni o società in mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali). Tali obbligazioni sono emesse nella moneta del paese emittente.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/05/2022
YTD-5,97
3-Anni Ann.ti-0,03
5-Anni Ann.ti-0,09
10-Anni Ann.ti0,56
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Antoon de Klerk
30/09/2017
Werner Gey van Pittius
01/12/2012
Data di Partenza
30/11/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD31/03/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,260,000,26
Obbligazioni123,4328,1195,32
Liquidità269,16267,631,53
Altro3,080,192,89

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)