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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Asset Dynamic FoF A-AZ Fund Acc

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Storico dei rendimenti30/11/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Asset Dynamic FoF A-AZ Fund Acc
Fondo2,212,19,23,72,5
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
07/12/2022
 EUR 5,238
Var.Ultima Quotazione -0,11%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Altro
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0262753261
Fund Size (Mil)
06/12/2022
 EUR 1674,86
Share Class Size (Mil)
06/12/2022
 EUR 1274,47
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
01/04/2022
  4,75%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 - AZ Allocation - Asset Dynamic FoF A-AZ Fund Acc
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR che - a giudizio della Società di Gestione - beneficiano di temi/trend attuali o futuri, nel campo politico, sociale ed economico. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di asset class, paesi, aree geografiche, settori o valute. Ciascuno degli OICVM e/o di altri OICR oggetto di investimento potrà investire in un’ampia gamma di investimenti, ivi inclusi, azioni, obbligazioni, strumenti monetari e titoli rappresentativi di proprietà e commodities. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)07/12/2022
YTD2,34
3-Anni Ann.ti4,85
5-Anni Ann.ti5,82
10-Anni Ann.ti4,65
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Ramon Spano
01/09/2006
Data di Partenza
01/09/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 - AZ Allocation - Asset Dynamic FoF A-AZ Fund Acc31/10/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni70,3558,8811,48
Obbligazioni11,920,1311,79
Liquidità78,875,1073,77
Altro3,100,142,96
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti62,44
Europa Occidentale - Euro9,12
Europa Occidentale - Non Euro6,57
Giappone5,51
Canada5,18
Primi 5 Settori%
Salute22,94
Finanza12,59
Tecnologia10,15
Beni di consumo difensivi9,62
Beni industriali9,56
Primi 5 TitoliSettore%
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr E... 5,27
Robeco BP US Large Cap Equities I €4,49
AB Low Volatility Eq I EUR4,17
United States Treasury Bills 0%4,05
United States Treasury Bills 0%4,02
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Asset Dynamic FoF A-AZ Fund Acc

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)