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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ Fund Acc

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Storico dei rendimenti30/11/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ Fund Acc
Fondo-3,79,9-8,48,60,1
+/-Cat.3,1-2,7-10,8-0,810,6
+/-Ind.---12,7-2,98,7
 
Sintesi
NAV
07/12/2022
 EUR 7,077
Var.Ultima Quotazione -0,07%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU0262757841
Fund Size (Mil)
05/12/2022
 EUR 410,28
Share Class Size (Mil)
05/12/2022
 EUR 254,08
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
01/04/2022
  3,19%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ Fund Acc
Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)07/12/2022
YTD-1,34
3-Anni Ann.ti-0,31
5-Anni Ann.ti0,62
10-Anni Ann.ti3,21
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Norberto Leonardi
01/09/2006
Data di Partenza
01/09/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ Fund Acc31/10/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni57,570,4457,12
Obbligazioni33,890,8433,04
Liquidità27,3117,899,41
Altro0,420,000,42
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti72,69
Giappone10,09
Europa Occidentale - Non Euro8,37
Canada4,00
Asia - Paesi Sviluppati2,59
Primi 5 Settori%
Salute19,39
Tecnologia14,35
Beni industriali14,28
Beni di consumo difensivi13,83
Finanza10,21
Primi 5 TitoliSettore%
Italy (Republic Of) 1.45%4,49
Italy (Republic Of) 0%3,64
United States Treasury Notes 1.75%3,21
Italy (Republic Of) 0%2,43
Aeroporti di Roma S.p.A. 5.441%2,31
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ Fund Acc

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)