AZ Fund 1 - Credit A-AZ Fund Acc

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Storico dei rendimenti30/09/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 - Credit A-AZ Fund Acc
Fondo-3,2-5,43,3-2,4-0,1
+/-Cat.-5,9-1,2-3,2-5,5-0,4
+/-Ind.-4,2-4,4-1,8-6,61,9
 
Sintesi
NAV
25/10/2021
 EUR 5,035
Var.Ultima Quotazione -0,08%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali high yield
Isin LU0262760985
Fund Size (Mil)
25/10/2021
 EUR 18,18
Share Class Size (Mil)
25/10/2021
 EUR 9,93
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
19/02/2021
  3,14%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 - Credit A-AZ Fund Acc
Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito emergente, corporate bonds e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di paesi, aree geografiche, settori, valute o rating dell’emittente. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/10/2021
YTD-0,22
3-Anni Ann.ti-0,71
5-Anni Ann.ti-1,17
10-Anni Ann.ti0,22
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Marco Vironda
01/09/2006
Data di Partenza
01/09/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 - Credit A-AZ Fund Acc31/08/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,15
Duration Effettiva2,49
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni9,430,019,43
Obbligazioni76,5120,2456,27
Liquidità66,4446,5319,92
Altro18,824,4314,38

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