Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation (EUR)

Storico dei rendimenti30/09/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation (EUR)
Fondo27,35,0-3,521,4-35,3
+/-Cat.0,0-4,50,4-0,62,3
+/-Ind.-7,7-3,7-1,61,83,5
 
Sintesi
NAV
20/10/2020
 EUR 2,180
Var.Ultima Quotazione -0,31%
Categoria Morningstar™ Azionari America Latina
Categoria Assogestioni -
Isin GB00B0WJ2D10
Fund Size (Mil)
30/09/2020
 GBP 254,50
Share Class Size (Mil)
20/10/2020
 GBP 33,68
Entrata (max) 3,75%
Spese correnti
10/07/2020
  1,69%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation (EUR)
Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società dell'America Latina o in società che vi svolgono una operatività significativa. Il Fondo prende decisioni attive di investimento. Il reddito dagli investimenti nel Fondo verrà aggiunto al valore delle vostre azioni. Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualunque giorno che corrisponda ad un giorno lavorativo a Londra. Maggiori dettagli in merito agli obiettivi ed alla politica di investimento del Fondo sono reperibili nella sezione "Obiettivi e politiche di investimento e altre informazioni sui Fondi" del Prospetto informativo. Nell'ambito del processo di investimento, il Fondo farà riferimento all'indice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Equity.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/10/2020
YTD-31,92
3-Anni Ann.ti-9,06
5-Anni Ann.ti0,21
10-Anni Ann.ti-5,08
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Ilan Furman
20/11/2015
Data di Partenza
11/11/1997
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI EM Latin America 10-40 NR EURMSCI EM Latin America NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation (EUR)30/09/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,590,0099,59
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità4,564,150,41
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
America Latina e Centrale95,30
Stati Uniti3,16
Canada0,84
Medio Oriente0,70
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Finanza21,30
Beni di consumo difensivi15,71
Beni di consumo ciclici15,02
Tecnologia13,95
Materie prime10,62
Primi 5 TitoliSettore%
Vale SAMaterie primeMaterie prime4,74
Wal - Mart de Mexico SAB de CV C... Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,61
Magazine Luiza SABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,53
Bradespar SA Participating Prefe... FinanzaFinanza4,11
Itausa Investimentos ITAU SA Par... FinanzaFinanza4,06
Threadneedle Latin America Fund Retail Accumulation (EUR)

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