Morningstar Fund Report  | 17/06/2025Stampa

Alifond Bilanciato (Fondo Pensione Alifond)

Storico dei rendimenti28/02/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Alifond Bilanciato (Fondo Pensione Alifond)
Fondo--7,67,91,5
+/-Cat.--1,32,4-
+/-Ind.--0,52,7-
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Sintesi
NAV
28/02/2025		 EUR 21,961
Comm. Gest. Individ. -  EUR
Riscatto -  EUR
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Tipologia Legale Chiuso
Fund Size (Mil)
31/01/2014		 EUR 0,83
Share Class Size (Mil)
29/05/2015		 EUR 1032,18
Entrata (max) 25  EUR
Spese correnti
-		  -%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Alifond Bilanciato (Fondo Pensione Alifond)
Gli Enti Gestori, pur mantenendo l’unicità di Comparto, investono le risorse del Fondo secondo tre diverse linee di investimento: MONETARIO, OBBLIGAZIONARIO e AZIONARIO
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)28/02/2025
YTD1,46
3-Anni Ann.ti3,16
5-Anni Ann.ti3,62
10-Anni Ann.ti2,94
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
30/09/2003
Data di Partenza
30/09/2003

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
22% Salomon Euro Brd IG all matls € ,  43.33% Salomon Euro Broad IG Bd 1-3 Y ,  9% other ,  25.67% MSCI EMU GR USDMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Composizione del Fondo  Alifond Bilanciato (Fondo Pensione Alifond)-
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Dati Non Disponibili
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
Dati Non Disponibili
Incremento Decremento Nuova Posizione
Alifond Bilanciato (Fondo Pensione Alifond)
Crescita di 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Alifond Bilanciato (Fondo Pensione Alifond)
Categoria:  Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Indice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)28/02/2025
 2018201920202023202428/02
Rendimento totale-2,989,554,057,657,891,46
+/- Categoria1,952,072,531,312,39-
+/- Indice-1,621,190,300,532,70-
Percentile in Categoria1824162715-
Rendimenti % (EUR)28/02/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Mese0,11   -0,210,02
3-Mesi0,92   -0,48-0,54
6-Mesi3,57   4,263,40
YTD1,46   1,240,58
1-Anno7,75   3,973,86
3-Anni Ann.ti3,16   -0,83-0,69
5-Anni Ann.ti3,62   1,552,62
10-Anni Ann.ti2,94   1,511,12
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)28/02/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20243,041,042,371,23
20232,97--4,98
2022--6,02-2,441,73
20211,742,35--
2020-7,196,311,453,95
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Bilanciati Prudenti EUR - GlobaliClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)28/02/2025
 
Deviazione Std. -
Rendimento Medio -
 
Indice di Sharpe -
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)28/02/2025-
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  
Beta--
Alfa--
 
Stile Azionario-
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
 --
Dimensione% di Azioni
Giant-
Large-
Medium-
Small-
Micro-
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)--
Price/Book (P/B)--
Price/Sales (P/S)--
Price/Cash Flow (P/CF)--
Dividend-Yield Factor--
 
Long-Term Projected Earnings Growth--
Historical Earnings Growth--
Sales Growth--
Cash-Flow Growth--
Book-Value Growth--
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)-
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni0,00
Da 3 a 5 anni0,00
Da 5 a 7 anni0,00
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Asset Allocation-
 % Lunga% Corta% Netta
Ripartizione Geografica-
 % di AzioniRelativo Categoria
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Distribuzione Settoriale-
 % di AzioniRelativo Categoria
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Primi 10 Titoli-
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari -
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio -
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Dati Non Disponibili
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali
 
Gestione
Società di GestioneFondo Pensione Alifond
Telefono0654220135
Webwww.alifond.it
IndirizzoViale Pasteur, 66 – 00144 ROMA
 ROMA   00144
 Italy
DomicilioITALIA
Legal StructureFCP
Data di Partenza30/09/2003
Advisor
Eurizon Capital SGR SpA
NN IP Asset Management B.V
Amundi SGR S.p.A.
GestoreNot Disclosed
Data Inizio Gestione30/09/2003
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)25  EUR
Riscatto-  EUR
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,15%
Spese correnti-%