Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR

Storico dei rendimenti30/06/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR
Fondo8,5-1,26,3-10,912,8
+/-Cat.4,7-3,50,3-2,64,4
+/-Ind.3,1-4,70,4-6,11,8
 
Sintesi
NAV
16/07/2019
 EUR 16,440
Var.Ultima Quotazione 0,31%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0261950553
Fund Size (Mil)
30/06/2019
 EUR 726,17
Share Class Size (Mil)
16/07/2019
 EUR 176,42
Entrata (max) 5,25%
Spese correnti
21/01/2019
  1,41%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR
Il Fidelity Euro Balanced Fund ha tre obiettivi di investimento. Preservare nel futuro il capitale iniziale degli investitori, garantire un reddito corrente e conseguire una crescita nel lungo periodo sia del capitale che del reddito, tramite investimenti in azioni, obbligazioni e, in misura minima, in liquidità. Il fondo investe in azioni ed obbligazioni emesse nei paesi membri dell´Unione Monetaria Europea.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/07/2019
YTD14,09
3-Anni Ann.ti3,54
5-Anni Ann.ti3,47
10-Anni Ann.ti7,38
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Eugene Philalithis
01/05/2013
Nick Peters
20/01/2014
Data di Partenza
25/09/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
59% MSCI EMU NR EUR ,  41% FTSE EMU GBI EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR31/05/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni57,720,0057,72
Obbligazioni37,455,7431,71
Liquidità12,862,6310,23
Altro0,380,040,35
Reddito Fisso
Maturity effettiva0,00
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro86,82
Stati Uniti4,62
Regno Unito4,39
Europa Occidentale - Non Euro3,73
Europe dell'Est0,44
Primi 5 Settori%
Beni industriali20,22
Finanza15,19
Tecnologia14,19
Beni di consumo ciclici13,61
Salute11,44
Primi 5 TitoliSettore%
Germany (Federal Republic Of) 0%5,80
Fidelity ILF - EUR A Acc4,34
Cac General Index (France)_fut4,25
Amsterdam Exchanges Index_fut4,11
Spain (Kingdom of) 1.4%2,28
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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