Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR

Storico dei rendimenti30/04/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR
Fondo8,5-1,26,3-10,912,1
+/-Cat.4,7-3,50,3-2,63,7
+/-Ind.3,1-4,70,4-6,12,3
 
Sintesi
NAV
21/05/2019
 EUR 15,880
Var.Ultima Quotazione 0,38%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU0261950553
Fund Size (Mil)
30/04/2019
 EUR 744,74
Share Class Size (Mil)
21/05/2019
 EUR 176,09
Entrata (max) 5,25%
Spese correnti
21/01/2019
  1,41%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

We take a more cautious stance following major changes in this fund's underlying equity strategies and the investment process. This is a balanced but equity-oriented fund aiming to add value through strategy selection and tactical asset...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoNeutral
PerformanceNeutral
CostiPositive
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR
Il Fidelity Euro Balanced Fund ha tre obiettivi di investimento. Preservare nel futuro il capitale iniziale degli investitori, garantire un reddito corrente e conseguire una crescita nel lungo periodo sia del capitale che del reddito, tramite investimenti in azioni, obbligazioni e, in misura minima, in liquidità. Il fondo investe in azioni ed obbligazioni emesse nei paesi membri dell´Unione Monetaria Europea.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/05/2019
YTD10,20
3-Anni Ann.ti2,42
5-Anni Ann.ti2,97
10-Anni Ann.ti7,23
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Eugene Philalithis
01/05/2013
Nick Peters
20/01/2014
Data di Partenza
25/09/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
59% MSCI EMU NR EUR ,  41% FTSE EMU GBI EURCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR31/03/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni57,700,0057,70
Obbligazioni38,883,7935,09
Liquidità9,522,467,06
Altro0,160,000,16
Reddito Fisso
Maturity effettiva10,20
Duration Effettiva5,49
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro90,27
Stati Uniti3,88
Europa Occidentale - Non Euro2,68
Regno Unito2,52
Europe dell'Est0,50
Primi 5 Settori%
Beni industriali19,86
Beni di consumo ciclici15,77
Finanza15,69
Tecnologia13,19
Salute11,11
Primi 5 TitoliSettore%
Germany (Federal Republic Of) 0%7,49
Amsterdam Exchanges Index_fut4,88
Cac General Index (France)_fut4,56
Fidelity ILF - EUR A Acc2,70
Spain (Kingdom of) 1.4%2,40
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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