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NEF Emerging Market Bond R Acc

Storico dei rendimenti31/05/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NEF Emerging Market Bond R Acc
Fondo-8,54,9-3,08,04,1
+/-Cat.-2,81,4-1,0-0,5-0,8
+/-Ind.-1,6-0,2-3,8-0,4-1,6
 
Sintesi
NAV
26/06/2017
 EUR 26,750
Var.Ultima Quotazione 0,26%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0102240552
Fund Size (Mil)
26/06/2017
 EUR 165,41
Share Class Size (Mil)
26/06/2017
 EUR 152,47
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
17/02/2017
  1,98%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NEF Emerging Market Bond R Acc
Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, come definiti all´articolo 40.1 della Legge. I titoli trasferibili che non sono negoziati in borsa o sui mercati regolamentati secondo quanto sopra indicato, sono soggetti all´Articolo 40.2 della legge. Si considerano in particolare le obbligazioni emesse nella valuta seguente: EURO, JPY, GBP, USD. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non copertura. Il gestore attua una strategia di copertura del rischio cambio pari all'80% del portafoglio. In chiave tattica, l'esposizione in Euro potrà variare dal 60% al 100% del valore delle consistenze patrimoniali del fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/06/2017
YTD4,45
3-Anni Ann.ti2,01
5-Anni Ann.ti2,49
10-Anni Ann.ti4,44
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Guy Williams
04/03/2015
Data di Partenza
20/10/1999
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedJPM EMBI Global Hedged EUR TR
Composizione del Fondo  NEF Emerging Market Bond R Acc31/05/2017
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni93,370,3293,04
Liquidità7,450,506,95
Altro0,000,000,00