NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc

Storico dei rendimenti30/04/2015
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc
Fondo4,116,8-8,54,94,4
+/-Cat.0,60,7-2,81,41,0
+/-Ind.-4,4-1,1-1,6-0,20,5
 
Sintesi
NAV
28/05/2015
 EUR 25,520
Var.Ultima Quotazione -0,27%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0102240552
Fund Size (Mil)
30/09/2014
 EUR 158,20
Share Class Size (Mil)
27/05/2015
 EUR 138,13
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
19/02/2015
  2,30%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc
Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, come definiti all´articolo 40.1 della Legge. I titoli trasferibili che non sono negoziati in borsa o sui mercati regolamentati secondo quanto sopra indicato, sono soggetti all´Articolo 40.2 della legge. Si considerano in particolare le obbligazioni emesse nella valuta seguente: EURO, JPY, GBP, USD. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non copertura. Il gestore attua una strategia di copertura del rischio cambio pari all'80% del portafoglio. In chiave tattica, l'esposizione in Euro potrà variare dal 60% al 100% del valore delle consistenze patrimoniali del fondo.
Rendimenti %
28/05/2015
YTD4,33
3-Anni Ann.ti3,44
5-Anni Ann.ti4,63
10-Anni Ann.ti4,77
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
20/10/1999
Data di Partenza
20/10/1999
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
JPM EMBI Gbl (80% Hdg EUR)JPM EMBI Global Hedged EUR TR
Composizione del Fondo  NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc30/04/2015
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni93,630,5993,04
Liquidità10,043,766,28
Altro0,910,230,68