NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc

Rendimenti Annualizzati31/08/2014
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc
Fondo10,94,116,8-8,59,4
+/-Cat-0,60,60,7-2,81,6
+/-Ind-0,5-4,4-1,1-1,6-0,5
 
Sintesi
NAV
29/09/2014
 EUR 25,290
Var.Ultima Quotazione -0,47%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0102240552
Fund Size (Mil)
29/08/2014
 USD 156,70
Share Class Size (Mil)
29/09/2014
 EUR 133,34
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
19/02/2014
  2,33%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc
Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, come definiti all´articolo 40.1 della Legge. I titoli trasferibili che non sono negoziati in borsa o sui mercati regolamentati secondo quanto sopra indicato, sono soggetti all´Articolo 40.2 della legge. Si considerano in particolare le obbligazioni emesse nella valuta seguente: EURO, JPY, GBP, USD. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non copertura. Il gestore attua una strategia di copertura del rischio cambio pari all'80% del portafoglio. In chiave tattica, l'esposizione in Euro potrà variare dal 60% al 100% del valore delle consistenze patrimoniali del fondo.
Returns
Rend. Cumulati %29/09/2014
YTD8,45
3-Anni Ann.ti6,48
5-Anni Ann.ti6,16
10-Anni Ann.ti5,07
Yield a 12 mesi 0,00
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
20/10/1999
Data di Partenza
20/10/1999
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global (80% Hedged EUR)JPM EMBI Global Hedged EUR TR
Composizione del Fondo  NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc31/08/2014
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni98,760,0098,76
Liquidità6,655,411,24
Altro0,700,700,00
NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc
*  Le performance sono calcolate in Euro