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NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc

Storico dei rendimenti30/06/2016
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc
Fondo16,8-8,54,9-3,08,3
+/-Cat.0,7-2,81,4-1,0-0,4
+/-Ind.-1,1-1,6-0,2-3,8-1,9
 
Sintesi
NAV
27/07/2016
 EUR 26,080
Var.Ultima Quotazione 0,08%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0102240552
Fund Size (Mil)
27/07/2016
 EUR 143,66
Share Class Size (Mil)
27/07/2016
 EUR 131,08
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
19/02/2016
  2,10%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc
Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, come definiti all´articolo 40.1 della Legge. I titoli trasferibili che non sono negoziati in borsa o sui mercati regolamentati secondo quanto sopra indicato, sono soggetti all´Articolo 40.2 della legge. Si considerano in particolare le obbligazioni emesse nella valuta seguente: EURO, JPY, GBP, USD. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non copertura. Il gestore attua una strategia di copertura del rischio cambio pari all'80% del portafoglio. In chiave tattica, l'esposizione in Euro potrà variare dal 60% al 100% del valore delle consistenze patrimoniali del fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)27/07/2016
YTD9,95
3-Anni Ann.ti3,33
5-Anni Ann.ti3,68
10-Anni Ann.ti4,56
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Guy Williams
04/03/2015
Data di Partenza
20/10/1999
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedJPM EMBI Global Hedged EUR TR
Composizione del Fondo  NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc30/06/2016
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni96,150,8795,28
Liquidità6,982,604,38
Altro0,340,000,34