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NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc

Storico dei rendimenti31/01/2016
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc
Fondo16,8-8,54,9-3,0-0,1
+/-Cat.0,7-2,81,4-1,00,6
+/-Ind.-1,1-1,6-0,2-3,80,1
 
Sintesi
NAV
11/02/2016
 EUR 23,400
Var.Ultima Quotazione -0,30%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0102240552
Fund Size (Mil)
30/09/2014
 EUR 158,20
Share Class Size (Mil)
11/02/2016
 EUR 119,48
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
19/02/2015
  2,30%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc
Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, come definiti all´articolo 40.1 della Legge. I titoli trasferibili che non sono negoziati in borsa o sui mercati regolamentati secondo quanto sopra indicato, sono soggetti all´Articolo 40.2 della legge. Si considerano in particolare le obbligazioni emesse nella valuta seguente: EURO, JPY, GBP, USD. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non copertura. Il gestore attua una strategia di copertura del rischio cambio pari all'80% del portafoglio. In chiave tattica, l'esposizione in Euro potrà variare dal 60% al 100% del valore delle consistenze patrimoniali del fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)11/02/2016
YTD-1,35
3-Anni Ann.ti-2,26
5-Anni Ann.ti2,47
10-Anni Ann.ti3,22
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Guy Williams
04/03/2015
Data di Partenza
20/10/1999
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedJPM EMBI Global Hedged EUR TR
Composizione del Fondo  NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc31/01/2016
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni89,091,9087,19
Liquidità14,892,0912,80
Altro0,010,000,01