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NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc

Storico dei rendimenti31/07/2015
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc
Fondo4,116,8-8,54,91,3
+/-Cat.0,60,7-2,81,40,6
+/-Ind.-4,4-1,1-1,6-0,2-0,5
 
Sintesi
NAV
27/08/2015
 EUR 24,130
Var.Ultima Quotazione 1,00%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0102240552
Fund Size (Mil)
30/09/2014
 EUR 158,20
Share Class Size (Mil)
27/08/2015
 EUR 127,55
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
19/02/2015
  2,30%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc
Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, come definiti all´articolo 40.1 della Legge. I titoli trasferibili che non sono negoziati in borsa o sui mercati regolamentati secondo quanto sopra indicato, sono soggetti all´Articolo 40.2 della legge. Si considerano in particolare le obbligazioni emesse nella valuta seguente: EURO, JPY, GBP, USD. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non copertura. Il gestore attua una strategia di copertura del rischio cambio pari all'80% del portafoglio. In chiave tattica, l'esposizione in Euro potrà variare dal 60% al 100% del valore delle consistenze patrimoniali del fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)27/08/2015
YTD-1,35
3-Anni Ann.ti-0,90
5-Anni Ann.ti2,27
10-Anni Ann.ti3,94
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Guy Williams
04/03/2015
Data di Partenza
20/10/1999
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedJPM EMBI Global Hedged EUR TR
Composizione del Fondo  NEF Obbligazionario Paesi Emergenti R Acc31/07/2015
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni97,061,4795,59
Liquidità11,958,992,96
Altro1,460,001,46