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Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR A

Storico dei rendimenti30/06/2015
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR A
Fondo33,39,05,31,7
+/-Cat.----
+/-Ind.----
 
Sintesi
NAV
02/07/2015
 EUR 5,536
Var.Ultima Quotazione 0,21%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU0099064445
Fund Size (Mil)
01/07/2015
 EUR 109,44
Share Class Size (Mil)
01/07/2015
 EUR 68,18
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
15/06/2015
  2,14%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR A
Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito). Il Fondo investe prevalentemente le proprie attività in obbligazioni, con particolare attenzione al debito subordinato (un titolo che implica un elevato rischio nel procurare capitale per la società), emesse da istituti finanziari come banche o società assicurative.
Rendimenti %
02/07/2015
YTD1,88
3-Anni Ann.ti10,42
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 5,61
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
06/07/1999
Data di Partenza
06/07/1999
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
JPM Cash Euro 6 M + 2%-
Composizione del Fondo  Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR A31/05/2015
Reddito Fisso
Maturity effettiva26,08
Duration Effettiva3,59
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni77,960,0077,96
Liquidità13,870,0913,78
Altro8,270,008,27