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Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR A

Storico dei rendimenti31/01/2016
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR A
Fondo33,39,05,32,0-2,7
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
09/02/2016
 EUR 4,959
Var.Ultima Quotazione -1,87%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU0099064445
Fund Size (Mil)
09/02/2016
 EUR 96,43
Share Class Size (Mil)
09/02/2016
 EUR 51,25
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
28/01/2016
  2,17%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR A
Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito). Il Fondo investe prevalentemente le proprie attività in obbligazioni, con particolare attenzione al debito subordinato (un titolo che implica un elevato rischio nel procurare capitale per la società), emesse da istituti finanziari come banche o società assicurative.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/02/2016
YTD-8,18
3-Anni Ann.ti2,36
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 5,52
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
06/07/1999
Data di Partenza
06/07/1999
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Highwatermark-
Composizione del Fondo  Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR A31/01/2016
Reddito Fisso
Maturity effettiva29,24
Duration Effettiva3,40
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni82,670,0082,67
Liquidità39,0432,446,59
Altro10,740,0010,74