Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR

Rendimenti Annualizzati31/03/2014
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR
Fondo33,39,03,9
+/-Cat21,06,22,0
+/-Ind27,89,31,9
 
Sintesi
NAV
22/04/2014
 EUR 5,870
Var.Ultima Quotazione 0,17%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU0099064445
Fund Size (Mil)
22/04/2014
 EUR 88,17
Share Class Size (Mil)
31/03/2014
 EUR 66,65
Entrata (max) 3,00%
Total Expense Ratio
31/05/2013
  2,56%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR
Dal 10 febbraio 2012, Il comparto investirà principalmente in titoli di debito con focus sulle obbligazioni subordinate (e.g. Tier1, Upper Tier2, Lower Tier2, ecc.) emesse da entità finanziarie come banche e assicurazioni.
Returns
Rend. Cumulati %22/04/2014
YTD5,01
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 5,68
Pagamento dividendo (freq.) Half-yearly
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
 Management Team
08/07/1999
Data di Partenza
06/07/1999
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
JPM Cash Euro 6 Month + 2%Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Composizione del Fondo  Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR31/03/2014
Reddito Fisso
Maturity effettiva21,16
Duration Effettiva4,62
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,74-0,74
Obbligazioni104,5932,0672,54
Liquidità33,029,8623,15
Altro5,220,185,04
Lemanik SICAV Selected Bond Fund Distribution Retail EUR
*  Le performance sono calcolate in Euro