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Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A

Storico dei rendimenti31/12/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A
Fondo9,05,32,01,78,1
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
17/01/2018
 EUR 5,488
Var.Ultima Quotazione -0,10%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU0099064445
Fund Size (Mil)
16/01/2018
 EUR 111,93
Share Class Size (Mil)
16/01/2018
 EUR 46,34
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
26/06/2017
  2,12%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A
Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito). Il Fondo investe prevalentemente le proprie attività in obbligazioni, con particolare attenzione al debito subordinato (un titolo che implica un elevato rischio nel procurare capitale per la società), emesse da istituti finanziari come banche o società assicurative.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/01/2018
YTD0,87
3-Anni Ann.ti4,19
5-Anni Ann.ti4,74
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,41
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
06/07/1999
Data di Partenza
06/07/1999
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM Cash Euro 6 M + 2%-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A30/06/2017
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,96
Duration Effettiva1,80
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,490,000,49
Obbligazioni25,230,0025,23
Liquidità30,5026,084,42
Altro69,860,0069,86