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H2O Adagio EUR-N C

Storico dei rendimenti31/08/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
H2O Adagio EUR-N C
Fondo---5,11,7
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
13/09/2019
 EUR 112,960
Var.Ultima Quotazione 0,53%
Categoria Morningstar™ Alt - Global Macro
Categoria Assogestioni -
Isin FR0013186772
Fund Size (Mil)
12/09/2019
 EUR 4277,49
Share Class Size (Mil)
12/09/2019
 EUR 60,03
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
11/02/2019
  0,49%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: H2O Adagio EUR-N C
L'obiettivo di gestione dell'OICVM è di realizzare un rendimento annuo, al netto delle spese di gestione, superiore dello 0,60% rispetto a quello dell'indice EONIA capitalizzato con frequenza giornaliera, per la durata minima d'investimento consigliata di 1 - 2 anni. L’EONIA corrisponde alla media dei tassi overnight della zona euro.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)13/09/2019
YTD5,45
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jérémy Touboul
23/08/2010
Vincent Chailley
23/08/2010
Data di Partenza
20/07/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
EONIA Capitalisé Jour TR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  H2O Adagio EUR-N C31/05/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni1,371,49-0,12
Obbligazioni53,632,7050,92
Liquidità218,59172,9445,65
Altro4,170,623,54
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-1,50
Prime 5 Regioni%
Dati Non Disponibili
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
Italy (Republic Of) 4.75%12,26
Germany (Federal Republic Of)6,38
Japan (Government Of)6,24
Mexico (United Mexican States) 7.5%4,54
France (Republic Of)3,41
H2O Adagio EUR-N C
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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