Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

Stile Azionario31/12/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 36487-
Dimensione% di Azioni
Giant37,64
Large49,73
Medium12,64
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)22,091,44
Price/Book (P/B)3,551,77
Price/Sales (P/S)2,952,05
Price/Cash Flow (P/CF)14,181,78
Dividend-Yield Factor0,920,33
 
Long-Term Projected Earnings Growth14,031,43
Historical Earnings Growth26,522,53
Sales Growth9,662,71
Cash-Flow Growth14,782,47
Book-Value Growth6,451,37
 
Reddito Fisso31/12/2018
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 1374
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni81,75
Da 3 a 5 anni2,13
Da 5 a 7 anni1,39
Da 7 a 10 anni2,14
Da 10 a 15 anni1,94
Da 15 a 20 anni0,24
Da 20 a 30 anni0,57
Oltre 30 anni0,28
Maturity effettiva3,09
Duration Effettiva0,41
Qualità Credito %     %
AAA16,12   BB7,60
AA9,34   B13,94
A16,56   Al di sotto di B0,76
BBB35,67   Senza rating0,00
 
Asset Allocation31/12/2018
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni31,8311,7420,09
Obbligazioni264,91232,5232,39
Liquidità271,31224,0047,32
Altro0,210,000,21
Ripartizione Geografica31/12/2018
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti56,471,16
Canada7,847,61
America Latina e Centrale2,833,39
Regno Unito4,190,68
Europa Occidentale - Euro13,100,61
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati1,530,42
Asia - Emergente14,042,62
 
Distribuzione Settoriale31/12/2018
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime11,082,06
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici11,140,95
FinanzaFinanza24,571,39
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi8,590,88
SaluteSalute16,131,31
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,600,76
Beni industrialiBeni industriali4,010,37
TecnologiaTecnologia21,881,22
 
Primi 10 Titoli31/12/2018
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari196
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio152,89
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 MorgaSTATI UNITI48,02
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_ReceiveSTATI UNITI14,73
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 MorgaSTATI UNITI12,62
SWA USD R 2.40* 9/18/20 BARCLA_ReceiveSTATI UNITI12,38
SWA USD R 3.29 11/13/21 GOLDMA_ReceiveSTATI UNITI12,28
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN_ReceiveSTATI UNITI12,17
SWA USD R 3.20 11/18/21 GOLDMA_ReceiveSTATI UNITI11,29
SWA USD R 3.19* 11/18/21 GOLDM_ReceiveSTATI UNITI10,32
SWA USD R 3.29 11/13/21 MORGAN_ReceiveSTATI UNITI9,65
SWA USD R 3.30 11/13/21 GOLDMA_ReceiveSTATI UNITI9,42
 
 
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