Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D EUR Inc

Storico dei rendimenti30/06/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D EUR Inc
Fondo-33,015,8-11,69,3
+/-Cat.-20,95,92,60,6
+/-Ind.-27,30,00,6-3,0
 
Sintesi
NAV
19/07/2019
 EUR 12,759
Var.Ultima Quotazione 0,73%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BNCB5M86
Fund Size (Mil)
18/07/2019
 EUR 474,41
Share Class Size (Mil)
18/07/2019
 EUR 37,02
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
18/02/2019
  2,17%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D EUR Inc
The Magna New Frontiers Fund seeks to achieve capital growth by investing in a diversified portfolio of Frontier Market Securities.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/07/2019
YTD14,63
3-Anni Ann.ti10,60
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 3,56
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Stefan Bottcher
16/03/2011
Dominic Bokor-Ingram
11/11/2013
Data di Partenza
22/07/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Frontier Markets NR USDMSCI Frontier Markets NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D EUR Inc31/03/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni93,560,2293,34
Obbligazioni0,120,000,12
Liquidità6,520,006,52
Altro0,010,000,01
Prime 5 Regioni%
Medio Oriente43,12
Asia - Emergente23,27
America Latina e Centrale14,78
Europa Occidentale - Euro9,89
Europe dell'Est4,36
Primi 5 Settori%
Finanza48,97
Beni di consumo difensivi14,12
Beni di consumo ciclici9,67
Tecnologia8,03
Salute5,95
Primi 5 TitoliSettore%
Merrill Lynch Intl9,64
HumanSoft Holding Co KSCCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi9,33
National Bank of Kuwait SAKFinanzaFinanza7,82
Ahli United Bank BSCFinanzaFinanza4,58
NMC Health PLCSaluteSalute4,22
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D EUR Inc
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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