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Gestielle Cedola Fissa II A

Storico dei rendimenti31/08/2016
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Gestielle Cedola Fissa II A
Fondo-6,04,00,90,2
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
22/09/2016
 EUR 5,111
Var.Ultima Quotazione -0,02%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari a Scadenza
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Isin IT0004865140
Fund Size (Mil)
21/03/2016
 EUR 141,59
Share Class Size (Mil)
22/09/2016
 EUR 115,53
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2016
  0,83%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Gestielle Cedola Fissa II A
Pricipali Tipologie di Strumenti Finanziari e Valuta di Denominazione: Titoli di debito e del mercato monetario emessi da Stati Sovrani, da Organismi Internazionali o da emittenti di tipo societario, denominati sia in Euro che in altre divise. E’ escluso l’investimento diretto in azioni.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/09/2016
YTD0,07
3-Anni Ann.ti1,91
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 3,42
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nicoló Bocchin
02/11/2012
Data di Partenza
02/11/2012
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Composizione del Fondo  Gestielle Cedola Fissa II A31/08/2016
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva0,86
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni72,102,1769,93
Liquidità48,1918,6029,59
Altro0,480,000,48