Gestielle Cedola Fissa II A

Rendimenti Annualizzati30/06/2014
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Gestielle Cedola Fissa II A
Fondo---6,04,2
+/-Cat---5,03,6
+/-Ind---5,94,1
 
Sintesi
NAV
28/07/2014
 EUR 5,427
Var.Ultima Quotazione 0,04%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Isin IT0004865140
Fund Size (Mil)
28/07/2014
 EUR 291,69
Share Class Size (Mil)
28/07/2014
 EUR 291,69
Entrata (max) -
Total Expense Ratio
31/12/2013
  1,17%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Gestielle Cedola Fissa II A
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da Stati Sovrani, da Organismi Internazionali o da emittenti di tipo societario, denominati sia in Euro che in altre divise. E’ escluso l’investimento diretto in azioni. Al termine dell’orizzonte temporale il patrimonio del fondo sarà investito principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria con durata finanziaria massima di 6 mesi, depositi bancari e liquidità.
Returns
Rend. Cumulati %28/07/2014
YTD4,38
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 1,62
Pagamento dividendo (freq.) Half-yearly
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
02/11/2012
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCiti EUR EuroDep 3 Mon EUR
Composizione del Fondo  Gestielle Cedola Fissa II A30/06/2014
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva2,04
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni91,063,6387,42
Liquidità25,3814,0511,33
Altro1,250,001,25
Gestielle Cedola Fissa II A
*  Le performance sono calcolate in Euro