Gestielle Cedola Fissa II A

Storico dei rendimenti30/04/2015
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Gestielle Cedola Fissa II A
Fondo--6,04,01,3
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
29/04/2015
 EUR 5,390
Var.Ultima Quotazione -0,06%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari a Scadenza
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Isin IT0004865140
Fund Size (Mil)
29/04/2015
 EUR 205,44
Share Class Size (Mil)
29/04/2015
 EUR 205,44
Entrata (max) -
Spese correnti
18/02/2015
  1,14%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Gestielle Cedola Fissa II A
Titoli di debito e del mercato monetario emessi da Stati Sovrani, da Organismi Internazionali o da emittenti di tipo societario, denominati sia in Euro che in altre divise. E’ escluso l’investimento diretto in azioni. Al termine dell’orizzonte temporale il patrimonio del fondo sarà investito principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria con durata finanziaria massima di 6 mesi, depositi bancari e liquidità. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
Rendimenti %
29/04/2015
YTD1,33
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 3,25
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
02/11/2012
Data di Partenza
02/11/2012
Pubblicità
Benchmark & Indici
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Composizione del Fondo  Gestielle Cedola Fissa II A31/03/2015
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva1,69
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni92,802,7290,09
Liquidità23,6614,209,46
Altro0,460,000,46