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Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A

Storico dei rendimenti31/08/2015
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A
Fondo-4,61,81,10,3
+/-Cat.-1,00,1-1,00,2
+/-Ind.-0,50,0-0,60,0
 
Sintesi
NAV
03/09/2015
 EUR 16,236
Var.Ultima Quotazione 0,03%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Governativi Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Isin IT0004782758
Fund Size (Mil)
01/09/2015
 EUR 1807,74
Share Class Size (Mil)
01/09/2015
 EUR 1609,41
Entrata (max) -
Spese correnti
14/07/2015
  0,89%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A
Finalità del Fondo: conservazione del valore del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura monetaria e/o obbligazionaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/09/2015
YTD0,36
3-Anni Ann.ti1,44
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Maria Luisa Matarrelli
01/02/2014
Data di Partenza
16/12/2011
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
40% MTS Italia BOT - ex Banca d'Itali ,  60% JPM EMU Government 1-3 YrBarclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Composizione del Fondo  Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A31/05/2015
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva1,11
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni50,1031,2918,81
Liquidità78,340,0078,34
Altro2,850,002,85