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NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR

Storico dei rendimenti31/08/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR
Fondo0,43,1-0,2-0,49,8
+/-Cat.0,10,7-0,91,24,0
+/-Ind.-0,6-0,2-0,9-0,80,8
 
Sintesi
NAV
16/09/2019
 EUR 628,460
Var.Ultima Quotazione 0,32%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU0555023588
Fund Size (Mil)
16/09/2019
 EUR 1261,25
Share Class Size (Mil)
16/09/2019
 EUR 745,97
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
01/04/2019
  0,49%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR
L'obiettivo del comparto è di ottimizzare il rendimento investendo in titoli a reddito fisso espressi in Euro (o nelle valute nazionali degli stati membri). Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari "investment grade".
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/09/2019
YTD8,36
3-Anni Ann.ti1,90
5-Anni Ann.ti2,88
10-Anni Ann.ti*4,20
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Hans van Zwol
02/05/2011
Jaco Rouw
02/05/2011
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Data di Partenza
02/05/2011
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
BBgBarc Euro Agg Bond TR EURBBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR30/06/2019
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni196,21190,865,35
Liquidità109,315,94103,37
Altro10,9319,65-8,72
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2011-05-02. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of ING (L) Renta Euro I(m) (ISIN: LU0191251734), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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