T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund A USD

Storico dei rendimenti31/05/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund A USD
Fondo-1,8-18,934,511,8-9,0
+/-Cat.0,63,17,22,3-2,2
+/-Ind.-1,64,3-0,53,1-3,3
 
Sintesi
NAV
22/06/2018
 USD 10,570
Var.Ultima Quotazione -0,46%
Categoria Morningstar™ Azionari America Latina
Categoria Assogestioni -
Isin LU0347065657
Fund Size (Mil)
22/06/2018
 USD 7,09
Share Class Size (Mil)
22/06/2018
 USD 0,50
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
16/02/2018
  2,07%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund A USD
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in America latina. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/06/2018
YTD-12,40
3-Anni Ann.ti1,19
5-Anni Ann.ti0,44
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Verena Wachnitz
26/03/2014
Data di Partenza
19/06/2009
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI EM Latin America 10/40 NR USDMSCI EM Latin America NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund A USD31/03/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,750,0096,75
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,530,283,25
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
America Latina e Centrale97,80
Regno Unito1,18
Stati Uniti1,02
Canada0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Finanza36,82
Beni di consumo difensivi18,36
Beni di consumo ciclici15,20
Materie prime9,28
Immobiliare6,62
Primi 5 TitoliSettore%
Bank Bradesco SA Pref ShsFinanzaFinanza9,95
Itau Unibanco Holding SAFinanzaFinanza9,90
Lojas Renner SABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,32
Wal - Mart de Mexico SAB de CV C... Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,08
Ambev SA ADRBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,57
T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund A USD