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M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged)

Storico dei rendimenti31/08/2015
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged)
Fondo6,313,07,24,7-1,4
+/-Cat.9,05,84,1-0,6-2,0
+/-Ind.4,50,70,9-8,4-2,5
 
Sintesi
NAV
04/09/2015
 EUR 18,269
Var.Ultima Quotazione 0,15%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin GB00B1VMCY93
Fund Size (Mil)
04/09/2015
 USD 28874,18
Share Class Size (Mil)
04/09/2015
 EUR 12518,53
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
31/05/2015
  1,43%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged)
Obiettivo del Comparto è offrire agli i nvestitori un rendimento complessivo tramite un’asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/09/2015
YTD-1,21
3-Anni Ann.ti4,63
5-Anni Ann.ti6,06
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Richard Woolnough
08/12/2006
Data di Partenza
20/04/2007
Pubblicità
Benchmark di Categoria
Benchmark DichiaratoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged)31/07/2015
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,740,000,74
Obbligazioni161,5876,0385,55
Liquidità26,9417,379,57
Altro4,130,004,13
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti100,00
Giappone0,00
Australasia0,00
Asia - Paesi Sviluppati0,00
Asia - Emergente0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia44,00
Beni di consumo ciclici32,71
Finanza23,29
Primi 5 TitoliSettore%
United Kingdom (Government Of) 2%4,55
United Kingdom (Government Of) 5%3,45
Northern Tr Gbl3,41
Germany (Federal Republic Of) 3.75%3,23
1061570 Cds Usd R F 1.03,00
M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged)