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M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc

Storico dei rendimenti31/12/2016
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc
Fondo13,07,24,7-1,67,0
+/-Cat.5,84,1-0,6-2,45,1
+/-Ind.0,70,9-8,4-5,01,4
 
Sintesi
NAV
18/01/2017
 EUR 19,541
Var.Ultima Quotazione -0,20%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin GB00B1VMCY93
Fund Size (Mil)
17/01/2017
 USD 20217,75
Share Class Size (Mil)
17/01/2017
 EUR 9397,82
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
01/12/2016
  1,43%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

Manteniamo la nostra convinzione sul potenziale di questa strategia, in base a una grande fiducia nel gestore Richard Woolnouch, sulla cui abilità nell'analisi macroeconomica e allocazione nell'universo del reddito fisso si appoggia l'approccio...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc
Obiettivo del Comparto è offrire agli i nvestitori un rendimento complessivo tramite un’asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/01/2017
YTD0,42
3-Anni Ann.ti3,08
5-Anni Ann.ti5,68
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Richard Woolnough
08/12/2006
Data di Partenza
20/04/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc31/12/2016
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni6,370,006,37
Obbligazioni138,4849,0089,48
Liquidità31,8428,503,34
Altro0,810,000,81
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,13
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro36,94
Stati Uniti35,25
Regno Unito15,43
Europa Occidentale - Non Euro9,19
Canada3,18
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici34,80
Salute31,96
Materie prime7,33
Finanza6,86
Servizi di pubblica utilità5,71
Primi 5 TitoliSettore%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%3,96
Germany (Federal Republic Of) 0.25%2,98
Germany (Federal Republic Of) 0.5%2,65
Germany (Federal Republic Of) 0.5%2,62
Germany (Federal Republic Of) 1.75%2,40
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc