M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc

Storico dei rendimenti31/05/2018
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc
Fondo4,7-1,67,04,3-1,5
+/-Cat.-0,6-2,45,12,2-0,6
+/-Ind.-8,4-5,01,41,5-2,2
 
Sintesi
NAV
22/06/2018
 EUR 19,814
Var.Ultima Quotazione -0,10%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin GB00B1VMCY93
Fund Size (Mil)
22/06/2018
 USD 31322,15
Share Class Size (Mil)
22/06/2018
 EUR 12824,27
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
31/03/2018
  1,43%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

La nostra convinzione sul fondo si basa soprattutto sulla fiducia nel gestore Richard Woolnough. Le sue competenze nell’analisi macro e l’abilità nell’allocare gli investimenti all’interno dell’universo del reddito fisso sono alla base...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc
Obiettivo del Comparto è offrire agli i nvestitori un rendimento complessivo tramite un’asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/06/2018
YTD-2,36
3-Anni Ann.ti2,49
5-Anni Ann.ti3,44
10-Anni Ann.ti7,26
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Richard Woolnough
08/12/2006
Data di Partenza
20/04/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc31/05/2018
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni5,670,005,67
Obbligazioni138,8153,2785,54
Liquidità28,3622,955,41
Altro3,370,003,37
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro49,31
Regno Unito28,07
Stati Uniti13,10
Europa Occidentale - Non Euro9,52
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Finanza42,23
Beni di consumo ciclici25,83
Salute12,48
Beni di consumo difensivi9,54
Servizi di pubblica utilità4,50
Primi 5 TitoliSettore%
Us 5yr Note (Cbt) Sep1810,07
Us 10yr Note (Cbt)sep184,59
United States Treasury Notes 2.75%1,91
United States Treasury Notes 2.5%1,88
Germany (Federal Republic Of) 1%1,81
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc