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M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc

Storico dei rendimenti31/12/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc
Fondo7,24,7-1,67,04,3
+/-Cat.4,1-0,6-2,45,12,2
+/-Ind.0,9-8,4-5,01,41,5
 
Sintesi
NAV
16/01/2018
 EUR 20,399
Var.Ultima Quotazione 0,03%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin GB00B1VMCY93
Fund Size (Mil)
15/01/2018
 USD 31542,22
Share Class Size (Mil)
15/01/2018
 EUR 12788,91
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
30/09/2017
  1,42%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

La nostra convinzione sul fondo si basa soprattutto sulla fiducia nel gestore Richard Woolnough. Le sue competenze nell’analisi macro e l’abilità nell’allocare gli investimenti all’interno dell’universo del reddito fisso sono alla base...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàPositive
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNeutral
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc
Obiettivo del Comparto è offrire agli i nvestitori un rendimento complessivo tramite un’asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/01/2018
YTD0,53
3-Anni Ann.ti3,19
5-Anni Ann.ti4,08
10-Anni Ann.ti7,37
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Richard Woolnough
08/12/2006
Data di Partenza
20/04/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc30/11/2017
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni3,570,003,57
Obbligazioni144,6961,0983,60
Liquidità30,8324,716,11
Altro7,440,726,72
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro33,30
Regno Unito26,80
Stati Uniti22,06
Europa Occidentale - Non Euro14,36
Canada3,48
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici48,57
Salute24,13
Servizi di pubblica utilità8,56
Finanza8,21
Servizi alla comunicazione7,54
Primi 5 TitoliSettore%
Germany (Federal Republic Of) 4.25%2,74
Germany (Federal Republic Of) 0.5%2,71
Germany (Federal Republic Of) 1%2,70
Germany (Federal Republic Of) 0.25%2,67
Germany (Federal Republic Of) 1%1,91
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc