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M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc

Storico dei rendimenti30/06/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc
Fondo7,24,7-1,67,03,0
+/-Cat.4,1-0,6-2,45,11,9
+/-Ind.0,9-8,4-5,01,42,6
 
Sintesi
NAV
21/07/2017
 EUR 20,127
Var.Ultima Quotazione 0,23%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin GB00B1VMCY93
Fund Size (Mil)
21/07/2017
 USD 25796,22
Share Class Size (Mil)
21/07/2017
 EUR 11393,40
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
28/04/2017
  1,43%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc
Obiettivo del Comparto è offrire agli i nvestitori un rendimento complessivo tramite un’asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/07/2017
YTD3,43
3-Anni Ann.ti3,18
5-Anni Ann.ti5,04
10-Anni Ann.ti7,29
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Richard Woolnough
08/12/2006
Data di Partenza
20/04/2007
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Composizione del Fondo  M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc30/06/2017
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni4,070,004,07
Obbligazioni129,2642,4886,79
Liquidità29,0824,704,37
Altro11,376,604,77
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti35,88
Europa Occidentale - Euro31,06
Europa Occidentale - Non Euro14,96
Regno Unito14,06
Canada4,04
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici43,18
Salute30,94
Servizi di pubblica utilità7,43
Materie prime6,58
Finanza5,55
Primi 5 TitoliSettore%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%3,04
Germany (Federal Republic Of) 0.25%3,04
Germany (Federal Republic Of) 4.25%2,88
Germany (Federal Republic Of) 1%2,80
Germany (Federal Republic Of) 1%2,53
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc