Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD

Storico dei rendimenti31/01/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD
Fondo-7,011,3-1,5-5,74,4
+/-Cat.-1,3-0,4-1,9-2,2-0,2
+/-Ind.-1,8-2,0-2,7-4,3-0,7
 
Sintesi
NAV
22/02/2019
 USD 6,131
Var.Ultima Quotazione -0,30%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0275062080
Fund Size (Mil)
31/01/2019
 USD 325,62
Share Class Size (Mil)
22/02/2019
 USD 147,87
Entrata (max) -
Spese correnti
14/02/2019
  1,86%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD
L’obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine e un reddito elevato. Il Comparto investirà almeno due terzi delle sue attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un’allocazione flessibile di liquidità, titoli di debito (comprese obbligazioni societarie e obbligazioni emesse da organismi sovranazionali) e strumenti finanziari derivati, denominati nella valuta dei paesi emergenti (come più dettagliatamente descritto di seguito).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/02/2019
YTD4,46
3-Anni Ann.ti2,85
5-Anni Ann.ti1,70
10-Anni Ann.ti4,47
Yield a 12 mesi 6,45
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Hyman
13/10/2016
Rashique Rahman
31/03/2015
Data di Partenza
14/12/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD31/10/2018
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni79,640,0079,64
Liquidità95,6478,8216,81
Altro9,075,523,54