Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD

Storico dei rendimenti31/07/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD
Fondo-7,011,3-1,5-5,711,0
+/-Cat.-1,3-0,4-1,9-2,2-0,6
+/-Ind.-1,8-2,0-2,7-4,3-1,6
 
Sintesi
NAV
19/08/2019
 USD 6,081
Var.Ultima Quotazione 0,04%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0275062080
Fund Size (Mil)
31/07/2019
 USD 301,02
Share Class Size (Mil)
19/08/2019
 USD 90,05
Entrata (max) -
Spese correnti
17/06/2019
  1,86%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD
L’obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine e un reddito elevato. Il Comparto investirà almeno due terzi delle sue attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un’allocazione flessibile di liquidità, titoli di debito (comprese obbligazioni societarie e obbligazioni emesse da organismi sovranazionali) e strumenti finanziari derivati, denominati nella valuta dei paesi emergenti (come più dettagliatamente descritto di seguito).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/08/2019
YTD9,08
3-Anni Ann.ti0,60
5-Anni Ann.ti0,61
10-Anni Ann.ti3,48
Yield a 12 mesi 5,93
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Wim Vandenhoeck
21/06/2019
Michael Hyman
13/10/2016
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Data di Partenza
14/12/2006
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Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD30/04/2019
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni97,830,0097,83
Liquidità93,8785,328,56
Altro0,006,39-6,39
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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